中国天楹_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,401,903.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,883,416.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,525,521.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,058,810,841.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,950,088.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,480,474.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,858,541.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,313,885.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,237,602,990.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,792,148.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,110.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,532.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,115,644.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 598,897,813.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,429.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 619,018,243.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -575,902,598.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,569,100,619.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,179,100,619.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 994,908,894.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,483,399.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,475,154.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,542,867,448.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 636,233,170.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,217,947.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,243,628.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,097,490.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,853,861.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国天楹_2023年一季报资产负债表 | 中国天楹_2023年一季报利润表 |