中国天楹_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,080,906,213.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,164,224.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,752,697.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,206,823,135.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,251,490,195.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,014,802,452.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 314,395,077.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,248,047.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,612,935,772.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 593,887,362.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,784,853.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,878,352.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -51,010,412.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,640,751.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,493,545.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,823,402,208.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 392,057,502.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -2,426,698.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,995,660.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,240,028,673.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,234,535,128.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,604,153.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 41,604,153.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,924,211,355.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,945,437,080.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,911,252,589.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,557,108,010.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,340,039.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,881,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,814,816,918.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,762,264,967.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,148,987,621.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,847,666.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,455,812,478.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,145,909,969.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,097,490.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,613,158.55 | |
| 资产减值准备(元) | 74,648,394.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,120,334.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,120,334.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,622,649.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,536,702.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,404,986.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,694,618.18 | |
| 财务费用(元) | 240,721,424.14 | |
| 投资损失(元) | 332,230,745.36 | |
| 递延所得税(元) | -16,837,729.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,757,326.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 919,597.43 | |
| 存货的减少(元) | -130,662,596.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -852,206,311.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 222,630,328.75 | |
| 其他(元) | 12,314,960.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 690,097,490.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,145,909,969.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,455,812,478.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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