中国天楹_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,837,919,231.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,443,239.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,408,639.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,210,771,111.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,742,110,169.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,064,805,561.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,629,937.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,890,532.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,209,436,201.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,253,497.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 672,617.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,868,870.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,794,985.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,883,993,124.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,186,243,124.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,131,448,138.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,370,650.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,370,650.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,933,346,467.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,926,944.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,948,644,062.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,529,564,769.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 496,140,727.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,192,243,441.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,217,948,939.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,304,876.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,427,784.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,349,990,321.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,145,909,969.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 795,919,647.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国天楹_2022年三季报资产负债表 | 中国天楹_2022年三季报利润表 |