中国天楹_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,147,850.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,563,303.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,429,198.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 928,140,352.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,240,045.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 421,346,850.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,315,915.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,904,449.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,348,807,260.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,022,610.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 512,912.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,576,622.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 993,530,418.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 317,908,831.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,311,439,249.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,276,862,626.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,103,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,482,250.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,585,850.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,393,107.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,962,932.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,030,594.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,386,634.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,800,783.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,101,689.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,866,432,007.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,145,909,969.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,279,477,961.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国天楹_2022年一季报资产负债表 | 中国天楹_2022年一季报利润表 |