深桑达A_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,251,686,439.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,998,199.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,130,320,498.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,446,005,137.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,560,662,000.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,563,399,838.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 736,818,402.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,426,462,496.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,287,342,738.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,841,337,600.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,969,220.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,813,470.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,793,815.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,232,216.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,808,723.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,442,079.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,984,870.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,143,154.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,570,103.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,238,619.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 118,060,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 118,060,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,245,341,466.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,363,401,466.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,666,565,543.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,383,095.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,847,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,220,731.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,040,169,369.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,323,232,096.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,333,691.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -513,200,576.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,966,177,021.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,452,976,444.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,897,138.89 | |
| 资产减值准备(元) | 204,094,437.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,196,846.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 234,196,846.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,521,085.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,519,295.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,806,227.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,021.91 | |
| 财务费用(元) | 233,806,708.66 | |
| 投资损失(元) | -2,978,082.80 | |
| 递延所得税(元) | -31,521,720.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,855,243.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -666,476.42 | |
| 存货的减少(元) | -447,929,332.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,982,555,406.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,676,552,743.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,452,976,444.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,966,177,021.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -513,200,576.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深桑达A_2024年中报资产负债表 | 深桑达A_2024年中报利润表 |