国药一致_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,138,131,730.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,394,851.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,499,524.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,492,026,106.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,848,602,917.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,869,263,752.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 948,439,053.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 896,342,874.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,562,648,597.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 929,377,508.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,060,380.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,409,794.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,528.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,884,814.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,593,517.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,171,544.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,429,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 71,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,000,904.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,407,386.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 777,490,495.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 485,490,847.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,264,981,342.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 899,425,920.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 506,017,372.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,477,357.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 906,326,346.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,311,769,640.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,788,297.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,224,255.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,042,430.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,835,294,456.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,547,252,025.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 770,054,628.11 | |
| 资产减值准备(元) | 37,101,805.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,058,865.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,058,865.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,247,093.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,480,370.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,032,827.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,912.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,149,334.95 | |
| 财务费用(元) | 131,085,697.10 | |
| 投资损失(元) | -215,396,248.05 | |
| 递延所得税(元) | -21,995,925.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,565,610.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,430,315.06 | |
| 存货的减少(元) | -400,847,107.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,651,680,554.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,316,133,743.13 | |
| 其他(元) | 105,893,240.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,547,252,025.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,835,294,456.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -288,042,430.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药一致_2024年中报资产负债表 | 国药一致_2024年中报利润表 |