国药一致_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,287,280,704.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 411,185.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,498,855.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,415,190,745.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,227,092,389.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 990,608,027.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 473,685,561.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,950,535.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,049,336,514.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -634,145,768.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,060,380.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,695,574.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,316.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,842,270.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,904,876.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,924,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,829,236.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,986,965.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 557,824,459.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,787,208.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 991,611,668.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 485,354,763.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,659,820.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,147,085.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,557,089.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 872,571,674.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,039,993.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,810.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -567,089,929.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,835,294,456.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,268,204,527.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药一致_2024年一季报资产负债表 | 国药一致_2024年一季报利润表 |