国药一致_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,776,257,973.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,522,662.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 522,081,627.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,311,862,263.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,062,701,716.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,913,945,746.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 972,022,622.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 876,916,176.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,825,586,262.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,486,276,000.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,298,717.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,819,872.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,949,021.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,226,976.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,294,587.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,417,738.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,482,079.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,899,817.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,605,230.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,123.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,123.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 607,987,731.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,530,718.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 715,518,573.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,980,058.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 521,716,804.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,324,621.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 852,501,251.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,125,198,114.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,409,679,541.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -956,595.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,034,632.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,442,173,421.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,445,208,054.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,029,405,515.14 | |
| 资产减值准备(元) | 64,218,518.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,378,151.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,378,151.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,665,517.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,592,079.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,040,031.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,522.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,429,083.72 | |
| 财务费用(元) | 85,603,449.53 | |
| 投资损失(元) | -155,665,779.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,061,513.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,181,356.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,119,843.81 | |
| 存货的减少(元) | -672,357,180.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,789,152,234.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,823,005,878.69 | |
| 其他(元) | 360,511,398.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,445,208,054.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,442,173,421.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,034,632.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国药一致_2023年中报资产负债表 | 国药一致_2023年中报利润表 |