国药一致_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,095,304,387.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,749,001.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 483,920,750.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,601,974,140.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,393,776,526.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,601,214,870.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,404,303,701.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,144,883,222.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,544,178,322.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,554,769.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,664,352.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,219,121.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,283,205.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,484,258.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,767,464.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,548,342.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,360,724,275.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,594,466.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,701,018,741.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,197,233,390.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,969,915.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 43,747,245.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 932,829,027.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,643,032,332.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -942,013,590.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,192,235.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 999,041,649.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,733,512,222.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,732,553,872.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药一致_2022年三季报资产负债表 | 国药一致_2022年三季报利润表 |