深圳能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,651,515,044.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 509,355,919.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 609,381,802.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,770,252,766.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,949,920,937.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,918,588,493.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,813,905,662.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,635,772,936.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,318,188,030.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,452,064,736.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,349,583,426.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 331,922,947.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,600,444.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,855,685.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,073,962,503.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,002,420,148.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,475,100,835.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 218,292,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,115,420.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,759,928,604.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,685,966,100.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 675,761,813.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 675,761,813.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,782,002,892.61 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 17,273,542,873.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,387,366,409.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,118,673,989.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,720,709,705.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,340,897,723.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 316,925,718.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,222,617,182.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,284,224,611.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,834,449,377.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,943,283.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,581,604,729.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,251,256,346.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,832,861,076.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳能源_2024年三季报资产负债表 | 深圳能源_2024年三季报利润表 |