深圳能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,418,016,432.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,450,904.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,310,936,592.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,943,403,930.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,334,767,402.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,848,180,719.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,723,183,612.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,279,108,365.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,185,240,099.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,758,163,830.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,213,653,793.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 343,779,341.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,395,575.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,729,620.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,601,558,331.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,112,573,834.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,003,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,966,827.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,156,140,661.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,554,582,330.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 669,856,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 669,856,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,474,812,083.61 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 16,995,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,871,846,226.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,011,664,309.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,674,594,911.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,086,534,989.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 276,467,037.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,855,229.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,161,985,130.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,849,679,179.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,426,405.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,054,687,085.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,157,551,121.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,212,238,206.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳能源_2023年三季报资产负债表 | 深圳能源_2023年三季报利润表 |