深圳能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,726,600,803.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,608,719.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 444,137,762.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,294,347,284.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,109,876,846.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,446,699,814.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 491,965,181.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 553,648,536.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,602,190,378.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,692,156,906.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,521,521,522.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,839,279.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,881,600.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,758,242,402.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,694,213,347.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,401,817,758.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,096,031,105.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,337,788,703.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 563,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 563,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,585,793,668.70 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,149,213,668.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,115,544,553.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,094,904,431.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 217,321,175.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,296,067.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,391,745,053.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,757,468,615.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,371,625.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,201,208,445.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,157,551,121.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,358,759,566.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,247,419,021.64 | |
| 资产减值准备(元) | -223,318.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,026,209,629.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,019,400,456.05 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 6,809,173.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 386,780,022.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,650,137.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 237,857.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,457,615.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,473,147.76 | |
| 财务费用(元) | 1,193,717,434.46 | |
| 投资损失(元) | -503,093,819.92 | |
| 递延所得税(元) | 32,116,092.85 | |
| 存货的减少(元) | -236,591,501.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,277,175,099.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 737,468,250.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,358,759,566.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,157,551,121.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,201,208,445.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳能源_2023年中报资产负债表 | 深圳能源_2023年中报利润表 |