深圳能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,770,724,907.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,387,236.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 659,321,423.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,507,433,567.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,014,710,929.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,564,963.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 534,019,351.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,864,010.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,649,159,254.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,858,274,312.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 731,116,250.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,759,264.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 737,875,514.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,758,026,348.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 498,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,256,026,348.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,518,150,833.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 463,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 463,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,495,995,642.68 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,999,925,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 802,161,559.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,761,482,202.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,920,129.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 712,270,391.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,049,426.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,634,239,947.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,127,242,254.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,055,985.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,442,309,747.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,157,551,121.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,599,860,869.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳能源_2023年一季报资产负债表 | 深圳能源_2023年一季报利润表 |