深圳能源_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,629,193,624.30 | |
收到的税费返还(元) | 2,120,071,433.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283,120,124.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 29,032,385,183.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,834,076,567.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,743,453,958.17 | |
支付的各项税费(元) | 1,337,925,330.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,215,928,549.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,131,384,406.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,273,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 358,342,767.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,963,703.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,741,469.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,704,047,940.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,840,600,229.20 | |
投资支付的现金(元) | 3,161,352,548.51 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 674,691,320.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,850,257.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,717,494,354.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,013,446,414.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,155,589,950.15 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,155,589,950.15 | |
取得借款收到的现金(元) | 13,899,745,326.01 | |
发行债券收到的现金(元) | 10,998,075,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,195,935,369.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 33,249,345,645.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,872,842,909.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,122,652,011.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,537,064.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,629,804,050.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,625,298,972.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,624,046,673.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,783,856.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,705,384,892.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,256,781,993.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,962,166,885.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深圳能源_2022年三季报资产负债表 | 深圳能源_2022年三季报利润表 |