特力A_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,963,588,534.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,622,913.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,294,743.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,019,506,191.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,817,964,267.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,874,692.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,298,201.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,509,036.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,079,646,197.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,140,006.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 628,726,990.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,100,805.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,871,552.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,712,284.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,411,633.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,887,465.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 717,659,265.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,072,396.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 810,619,126.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,207,493.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 359,669,472.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,420.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,922,892.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,930,058.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,604,191.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,224,685.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,758,935.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,836,042.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,183,441.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,406,829.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,223,387.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,440,466.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,761,281.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,924,212.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,924,212.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,178,005.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,447,382.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,110.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,991.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,008,283.18 | |
| 财务费用(元) | 9,444,953.16 | |
| 投资损失(元) | -93,873,513.18 | |
| 递延所得税(元) | 7,499,306.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,318,423.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,817,730.02 | |
| 存货的减少(元) | -54,724,534.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,166,911.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,519,816.37 | |
| 融资租入固定资产(元) | 74,305,047.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,223,387.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 391,406,829.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -231,183,441.67 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特力A_2023年年报资产负债表 | 特力A_2023年年报利润表 |