特力A (000025.SZ)

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特力A_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,441,298,342.39       
 收到的税费返还(元) 1,968,553.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 244,313,130.28       
 经营活动现金流入小计(元) 1,687,580,025.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,413,309,691.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 52,213,158.79       
 支付的各项税费(元) 45,277,619.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 249,220,690.49       
 经营活动现金流出小计(元) 1,760,021,160.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -72,441,134.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 292,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 23,433,736.91       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,644,282.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,260,039.27       
 投资活动现金流入小计(元) 319,338,058.18       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 62,943,841.93       
 投资支付的现金(元) 450,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,550,697.67       
 投资活动现金流出小计(元) 517,494,539.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -198,156,481.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 176,693,122.83       
 筹资活动现金流入小计(元) 176,693,122.83       
 偿还债务支付的现金(元) 121,449,701.15       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 18,336,392.03       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,930,040.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 145,716,133.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 30,976,989.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -239,620,626.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 391,406,829.36       
 期末现金及现金等价物余额(元) 151,786,203.22       
补充资料:       
公告日期 2023-10-26       
审计意见(境内)       
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