特力A_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 935,209,100.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,968,553.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,102,933.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,280,587.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 865,723,685.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,083,559.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,660,817.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,054,466.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,114,522,529.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,241,941.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,303,117.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,644,282.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 827,883.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,775,282.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,769,515.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,567,454.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,336,970.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,561,687.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,693,122.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,693,122.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,535,116.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,711,261.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,528,844.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,775,222.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,917,899.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,885,729.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,406,829.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,521,100.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,088,066.43 | |
| 资产减值准备(元) | -2,969.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,367,778.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,367,778.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,098,090.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,042,705.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,800.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,265,810.16 | |
| 财务费用(元) | 1,391,732.79 | |
| 投资损失(元) | -8,923,017.80 | |
| 递延所得税(元) | -197,855.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -253,211.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,355.72 | |
| 存货的减少(元) | 74,299,085.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,414,312.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,859,983.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,521,100.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 391,406,829.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,885,729.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 特力A_2023年中报资产负债表 | 特力A_2023年中报利润表 |