特力A (000025.SZ)

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特力A_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 523,750,686.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 86,016,666.80       
 经营活动现金流入小计(元) 609,767,353.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 537,115,696.75       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,105,867.52       
 支付的各项税费(元) 13,879,675.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 81,064,110.03       
 经营活动现金流出小计(元) 653,165,349.83       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,397,996.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 55,100,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,700,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 671,173.66       
 投资活动现金流入小计(元) 61,471,173.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 35,618,591.43       
 投资支付的现金(元) 140,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 5,851,278.46       
 投资活动现金流出小计(元) 181,469,869.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -119,998,696.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 75,693,122.83       
 筹资活动现金流入小计(元) 75,693,122.83       
 偿还债务支付的现金(元) 13,535,116.94       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 664,946.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,478,046.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,678,109.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 51,015,012.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -112,381,680.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 391,406,829.36       
 期末现金及现金等价物余额(元) 279,025,149.26       
补充资料:       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内)       
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