特力A (000025.SZ)

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特力A_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 969,342,149.01       
 收到的税费返还(元) 11,635,764.89       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,320,266.93       
 经营活动现金流入小计(元) 1,004,298,180.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 895,794,039.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 66,872,318.98       
 支付的各项税费(元) 74,780,657.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,818,929.02       
 经营活动现金流出小计(元) 1,056,265,945.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -51,967,764.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,333,567,068.74       
 取得投资收益收到的现金(元) 31,135,993.24       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,764,134.42       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 15,998,484.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,388,465,680.40       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 152,045,278.38       
 投资支付的现金(元) 1,177,618,780.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 8,955,842.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,338,619,900.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 49,845,780.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 128,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 128,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 77,924,339.14       
 筹资活动现金流入小计(元) 206,424,339.14       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,834,386.73       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,874,145.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,708,532.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 182,715,806.51       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -842,578.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 179,751,243.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 211,655,585.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 391,406,829.36       
补充资料:       
 净利润(元) 81,319,463.85       
 资产减值准备(元) 3,474,846.19       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 36,135,739.82       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 36,135,739.82       
 无形资产摊销(元) 318,457.10       
 长期待摊费用摊销(元) 5,145,426.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -14,067.15       
 固定资产报废损失(元) 344.92       
 公允价值变动损失(元) 1,592,750.24       
 财务费用(元) -2,420,165.35       
 投资损失(元) -33,372,099.57       
 递延所得税(元) 153,302.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) -18,682.74       
 递延所得税负债增加(元) 171,985.62       
 存货的减少(元) -91,706,958.29       
 经营性应收项目的减少(元) -109,076,820.34       
 经营性应付项目的增加(元) 53,489,810.85       
 现金的期末余额(元) 391,406,829.36       
 减:现金的期初余额(元) 211,655,585.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 179,751,243.50       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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