特力A_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 969,342,149.01 | |
收到的税费返还(元) | 11,635,764.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,320,266.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,004,298,180.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 895,794,039.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,872,318.98 | |
支付的各项税费(元) | 74,780,657.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,818,929.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,056,265,945.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,967,764.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,333,567,068.74 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 31,135,993.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,764,134.42 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,998,484.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,388,465,680.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,045,278.38 | |
投资支付的现金(元) | 1,177,618,780.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,955,842.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,338,619,900.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,845,780.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 128,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 128,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 77,924,339.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 206,424,339.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,834,386.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,874,145.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,708,532.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,715,806.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -842,578.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,751,243.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 211,655,585.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 391,406,829.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 81,319,463.85 | |
资产减值准备(元) | 3,474,846.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,135,739.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,135,739.82 | |
无形资产摊销(元) | 318,457.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,145,426.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,067.15 | |
固定资产报废损失(元) | 344.92 | |
公允价值变动损失(元) | 1,592,750.24 | |
财务费用(元) | -2,420,165.35 | |
投资损失(元) | -33,372,099.57 | |
递延所得税(元) | 153,302.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,682.74 | |
递延所得税负债增加(元) | 171,985.62 | |
存货的减少(元) | -91,706,958.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | -109,076,820.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 53,489,810.85 | |
现金的期末余额(元) | 391,406,829.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 211,655,585.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,751,243.50 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 特力A_2022年年报资产负债表 | 特力A_2022年年报利润表 |