特力A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,540,881.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,847,129.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,434,828.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,822,840.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,793,008.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,931,967.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,368,592.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,047,567.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,141,135.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,318,295.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 699,334,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,775,312.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 721,470,962.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,916,178.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,669.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,934,848.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,463,885.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,897,377.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,897,377.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,880,454.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,880,454.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,016,923.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 280.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,764,976.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,655,585.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,890,609.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,097,355.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,364,386.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,364,386.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 623,161.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,321,921.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,765.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 617,068.50 | |
| 财务费用(元) | 108,391.88 | |
| 投资损失(元) | -23,487,946.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,990,985.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,896,366.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,834,604.35 | |
| 其他(元) | -200,149.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,890,609.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,655,585.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,764,976.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特力A_2022年中报资产负债表 | 特力A_2022年中报利润表 |