ST深天_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,125,447.77 | |
收到的税费返还(元) | 409,149.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,258,549.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 200,793,147.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,954,053.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,245,695.52 | |
支付的各项税费(元) | 6,908,441.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,147,991.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 202,256,183.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,409.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 490.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 281,448,441.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 281,450,341.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,179.00 | |
投资支付的现金(元) | 4,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 274,001,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 274,022,179.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,428,162.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 16,871,043.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,649,506.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,681,114.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,201,664.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,201,664.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,236,537.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 135,169,616.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 114,933,079.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST深天_2023年三季报资产负债表 | ST深天_2023年三季报利润表 |