深科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,913,763,075.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 222,152,078.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,651,805.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,361,566,958.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,183,347,538.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,541,994,282.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 509,899,453.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,828,201.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,444,069,475.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,917,497,482.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,882.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,423,914.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,640,648.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,440,445.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,296,251,442.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 771,604.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,297,023,047.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,260,582,602.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,453,729,231.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,025,733,415.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,479,462,646.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,676,235,410.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,733,869.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,089,050,375.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,130,019,655.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -650,557,009.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,974,165.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,332,036.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,023,907,745.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,051,239,781.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深科技_2024年三季报资产负债表 | 深科技_2024年三季报利润表 |