深科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,826,741,042.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,215,479.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,847,908.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,314,804,429.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,283,284,570.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,414,438,635.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 459,341,742.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,925,369.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,523,990,318.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 790,814,110.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,991,105.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,397,418.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,629,564.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,018,088.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 906,182,118.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 942,382,118.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -837,364,029.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,463,618,890.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,820,204,937.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,295,323,827.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,905,201,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,057,281.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,875,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,538,742,750.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,803,001,072.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,507,677,244.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,371,125.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,529,856,037.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,969,459,262.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,439,603,225.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深科技_2023年三季报资产负债表 | 深科技_2023年三季报利润表 |