深科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,112,585,379.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,422,178.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,351,205.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,421,358,763.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,362,108,745.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 988,206,097.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,837,227.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,107,530.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,871,259,601.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,550,099,162.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,599,105.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,029,227.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,215,011.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,843,344.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 709,393,133.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 745,593,133.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -697,749,789.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,958,736,890.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,378,647,344.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,337,384,234.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,411,346,603.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,657,253.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,258,212,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,826,216,457.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,488,832,223.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,515,350.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -630,967,499.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,969,459,262.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,338,491,763.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 366,303,121.90 | |
| 资产减值准备(元) | 3,605,626.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 278,137,286.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 278,137,286.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,865,654.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,413,730.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,648,057.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,207,968.73 | |
| 财务费用(元) | 9,113,834.03 | |
| 投资损失(元) | 3,766,613.23 | |
| 递延所得税(元) | -12,350,197.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,078,928.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,429,126.91 | |
| 存货的减少(元) | 1,168,047,754.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -505,707,716.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,905,503.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,338,491,763.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,969,459,262.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -630,967,499.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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