深科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,366,003,086.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,696,948.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 522,563,118.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,103,263,154.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,933,391,621.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,619,353,000.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,571,246.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,216,056.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,135,531,924.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,317,710.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,018,687.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,694,300.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,030,697.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,511,966,339.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,173,436.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,811,139,776.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,561,109,078.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,918,579,489.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,513,228,940.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,431,808,430.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,734,601,488.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 480,684,691.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,702,335,394.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,917,621,575.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,485,813,144.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,427,977.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,038,763,015.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,946,495,533.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,907,732,517.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深科技_2022年三季报资产负债表 | 深科技_2022年三季报利润表 |