深华发A_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,287,928.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 835,701.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,757,015.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,880,645.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,641,280.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,147,680.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,711,751.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,344,648.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,845,360.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,035,285.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,008,639.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,665.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,240,117.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,529,422.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,509,602.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,509,602.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,019,819.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,053,704.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,189,761.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,243,465.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,060,484.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,090,919.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,701,427.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,852,830.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,609,365.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,405.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,473,145.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,541,593.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,014,739.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,342,311.52 | |
| 资产减值准备(元) | -190,324.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,347,282.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,347,282.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,705,894.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 974,986.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,955,845.43 | |
| 财务费用(元) | 971,874.84 | |
| 投资损失(元) | -647,855.39 | |
| 递延所得税(元) | 425,859.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 425,859.69 | |
| 存货的减少(元) | -2,472,800.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,051,348.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,489,375.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,014,739.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,541,593.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,473,145.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深华发A_2023年年报资产负债表 | 深华发A_2023年年报利润表 |