深华发A_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,497,233.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,140.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,271,529.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,769,903.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,125,373.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,807,907.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,051,623.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,610,413.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,595,317.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,174,585.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,741.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,676,215.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,639.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,812,595.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,131.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,402,131.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,410,464.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,690,180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,690,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 713,995.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,713,995.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,023,815.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,095.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,699,328.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,541,593.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,240,922.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,877,276.43 | |
| 资产减值准备(元) | -911,269.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,415,029.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,415,029.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 852,947.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,905.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -660,235.56 | |
| 财务费用(元) | -483,273.33 | |
| 投资损失(元) | -494,932.05 | |
| 递延所得税(元) | 356,733.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 356,733.44 | |
| 存货的减少(元) | -5,512,994.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,028,049.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,556,604.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,240,922.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,541,593.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,699,328.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深华发A_2023年中报资产负债表 | 深华发A_2023年中报利润表 |