深华发A_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,887,263.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,705,202.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,592,466.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,651,415.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,951,140.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,976,629.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,425,652.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,004,837.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,587,628.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,257.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,639.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,147,246.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,249.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,051,249.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,997.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 713,995.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,713,995.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,713,995.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,439.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,021,930.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,541,593.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,519,663.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深华发A_2023年一季报资产负债表 | 深华发A_2023年一季报利润表 |