深粮控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,278,433,656.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 820,303.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,258,331.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,468,512,291.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,483,678,777.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,885,294.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,473,339.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,865,892.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,945,903,303.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 522,608,987.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,621,806.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,290,565.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 623,279.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,241,996.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,777,648.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,061,599.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,856,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,917,599.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,139,951.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,725,016,681.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,725,016,681.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,855,796,351.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,595,153.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,301,061.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,141,692,566.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -416,675,884.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,397.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,194,451.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,389,486.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,195,035.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深粮控股_2024年三季报资产负债表 | 深粮控股_2024年三季报利润表 |