深粮控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,530,784,711.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 458,712.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,295,069.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,784,538,493.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,497,515,987.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,041,958.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,306,480.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,494,469.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,971,358,894.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,820,400.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 754,520.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000,598.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,755,118.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,882,539.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 163,886.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,046,425.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,291,306.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 868,610,120.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,100,120.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 441,421,425.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,440,515.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,676,465.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,538,406.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 414,561,714.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,371,151.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,821,157.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,095,469.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,916,626.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深粮控股_2023年一季报资产负债表 | 深粮控股_2023年一季报利润表 |