深粮控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,505,675,220.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,412,268.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 969,031,224.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,502,118,712.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,881,170,164.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,374,966.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,336,305.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,029,863,773.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,241,745,209.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,373,502.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,507,720.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 154.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,508,445.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,877,199.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 928.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 512,878,127.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,369,682.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,923,171,121.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,928,071,121.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,817,214,190.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,281,984.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,528,424.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,141,024,599.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -212,953,478.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,259.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,090,601.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,370,080.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,460,681.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,203,108.25 | |
| 资产减值准备(元) | 81,253,594.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,905,296.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,905,296.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,629,292.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,966,556.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -570.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,686.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -221,889.46 | |
| 财务费用(元) | 26,920,673.62 | |
| 投资损失(元) | -3,038,365.75 | |
| 递延所得税(元) | -275,165.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,306.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -206,858.71 | |
| 存货的减少(元) | -233,168,543.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,277,098.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,784,596.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,460,681.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,370,080.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,090,601.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深粮控股_2022年中报资产负债表 | 深粮控股_2022年中报利润表 |