深粮控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,274,595,769.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 410,312.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,691,520.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,361,697,602.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,860,657,953.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,556,978.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,400,768.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,665,002.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,145,280,702.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 529,827.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,530,476.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,607,315.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,607,315.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,076,839.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 841,454,144.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 841,454,144.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 943,234,984.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,870,798.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,764,212.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 962,869,995.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,415,850.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -934.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,923,274.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,370,080.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,293,354.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深粮控股_2022年一季报资产负债表 | 深粮控股_2022年一季报利润表 |