深康佳A_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,012,364,286.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,830,576.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,745,670.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,504,940,533.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,579,503,670.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,213,601,518.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,670,215.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 765,132,574.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,895,907,979.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -390,967,445.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,730,311.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,321,018.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,677,780.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,931,669.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,660,780.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 518,815,489.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,627,401.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,842,890.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,182,109.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 167,154,054.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 167,154,054.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,951,990,149.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,737,565.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,682,881,769.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,294,111,739.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,309,197.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,204,628.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,015,905,657.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,771,326,594.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,088,444,824.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -872,112.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,862,466,491.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,674,784,349.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,812,317,857.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深康佳A_2024年三季报资产负债表 | 深康佳A_2024年三季报利润表 |