深康佳A_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,378,235,561.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,820,738.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,091,889,678.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,703,945,979.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,643,693,951.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,734,831,096.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,335,778.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,305,983,874.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,150,844,701.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 553,101,277.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,463,288,277.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,970,812.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,438,051.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 165,963,074.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 683,929,746.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,481,589,961.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,476,559,951.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 529,573,236.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,013,333,188.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 468,256,773.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,978,378.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,978,378.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,950,030,506.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 738,205,183.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,690,214,069.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,672,675,811.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 812,403,661.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 735,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,036,318,624.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,521,398,097.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -831,184,027.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,698,315.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,872,338.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,461,912,010.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,674,784,349.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,635,886,661.34 | |
| 资产减值准备(元) | 560,592,965.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 450,848,329.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 450,848,329.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,675,317.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,376,763.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,321.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,989,435.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 97,937,910.89 | |
| 财务费用(元) | 723,081,917.40 | |
| 投资损失(元) | -675,405,221.53 | |
| 递延所得税(元) | -139,785,381.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -229,384,248.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 89,598,866.96 | |
| 存货的减少(元) | 772,941,542.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 879,334,900.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,981,975.37 | |
| 其他(元) | -49,036,136.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,674,784,349.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,461,912,010.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,872,338.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深康佳A_2023年年报资产负债表 | 深康佳A_2023年年报利润表 |