深康佳A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,031,821,909.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,724,402.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 865,953,981.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,066,500,293.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,657,096,771.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,356,531,982.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,381,640.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,013,931,725.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,388,942,118.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,441,824.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,120,024,435.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,809,502.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,336,467.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,818,889.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 568,418,046.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,819,407,341.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,369,507,381.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 508,612,408.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,884,119,789.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,712,448.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,816,216.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,816,216.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,922,161,074.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 543,206,827.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,467,184,118.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,835,894,584.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 665,357,095.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 735,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,175,678.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,216,427,358.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,756,759.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,092,762.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,304,751.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,461,912,010.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,362,607,259.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深康佳A_2023年三季报资产负债表 | 深康佳A_2023年三季报利润表 |