深康佳A_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,257,069,599.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,042,516.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 434,232,897.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,805,345,013.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,023,089,761.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 961,152,003.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,360,124.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 755,293,229.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,006,895,119.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,550,105.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 889,008,792.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,906,034.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,504,209.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,818,889.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 429,959,598.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,446,197,525.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 541,154,096.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 471,154,667.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,012,308,764.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 433,888,761.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,347,967,876.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,299,841.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,618,867,718.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,423,409,343.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 417,032,889.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 735,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,741,862.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,327,184,095.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,683,622.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,134,367.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 568,156,645.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,461,912,010.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,030,068,656.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -328,427,966.51 | |
| 资产减值准备(元) | 15,283,496.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,019,718.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,019,718.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,128,581.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,948,271.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,713.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,419,458.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 132,580,077.43 | |
| 财务费用(元) | 383,689,359.03 | |
| 投资损失(元) | -826,829,010.88 | |
| 递延所得税(元) | -43,950,094.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,867,914.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 110,917,820.79 | |
| 存货的减少(元) | -265,531,923.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,821,648.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 296,871,337.26 | |
| 其他(元) | -38,449,192.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,030,068,656.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,461,912,010.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 568,156,645.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深康佳A_2023年中报资产负债表 | 深康佳A_2023年中报利润表 |