沙河股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,029,527.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,973,383.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,002,911.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,855,642.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,222,152.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,853,402.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,696,078.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,627,275.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,624,364.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 669,451.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,451.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -669,451.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,281,975.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,127,939.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,409,915.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,409,915.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,703,658.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,950,235.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,246,576.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沙河股份_2024年三季报资产负债表 | 沙河股份_2024年三季报利润表 |