沙河股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,112,610.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,283,461.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,396,072.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,519,159.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,231,760.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,574,166.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,808,375.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,133,463.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,737,390.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,203.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,203.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,203.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,281,975.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,806,679.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,088,655.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,088,655.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,322,176.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,950,235.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,628,058.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,194,058.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,829,677.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,039,200.49 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,790,477.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 674,752.23 | |
| 财务费用(元) | 377,669.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,913,482.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,403,075.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -510,406.52 | |
| 存货的减少(元) | 100,761,423.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,057,060.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -238,039,893.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 446,628,058.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 565,950,235.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,322,176.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沙河股份_2024年中报资产负债表 | 沙河股份_2024年中报利润表 |