沙河股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,101,155.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,138,911.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,240,067.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,174,304.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,327,392.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,185,780.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,749,309.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,436,787.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,803,279.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,703,999.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,703,999.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,703,999.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,013,565.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,782,672.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,796,238.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -384,796,238.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 457.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,696,500.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 599,505,558.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,809,058.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 441,261,251.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,460,975.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,033,516.91 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,427,458.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 958,011.90 | |
| 财务费用(元) | 92,634.17 | |
| 递延所得税(元) | 911,127.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,296,063.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,384,935.92 | |
| 存货的减少(元) | 343,831,026.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,896,145.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -377,423,366.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 597,809,058.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 599,505,558.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,696,500.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沙河股份_2023年中报资产负债表 | 沙河股份_2023年中报利润表 |