沙河股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,990,228.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,061,033.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,560,943.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,612,205.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,726,805.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,674,935.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,625,514.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,959,933.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,987,190.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,422.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,422.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,922.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,890,943.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,088,891.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,979,834.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,020,165.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,292,514.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,417,626.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,710,140.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沙河股份_2022年三季报资产负债表 | 沙河股份_2022年三季报利润表 |