沙河股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,233,442.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,916,375.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,650,073.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,799,892.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,413,709.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,003,670.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,353,214.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,379,448.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,150,042.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,350,150.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,374.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,374.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,374.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,047,398.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,830,647.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,878,046.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,121,953.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,457,685.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,417,626.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,875,311.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,336,704.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,484,520.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,057,062.27 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,427,458.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 734,349.42 | |
| 财务费用(元) | 208,565.22 | |
| 递延所得税(元) | -5,445,355.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,445,355.37 | |
| 存货的减少(元) | 183,670,787.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,876,497.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -284,316,533.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,875,311.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 236,417,626.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,457,685.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沙河股份_2022年中报资产负债表 | 沙河股份_2022年中报利润表 |