沙河股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,247,736.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,478,253.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,817,178.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,543,168.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,195,079.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,536,749.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,270,597.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,333,520.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,335,946.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,175,474.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,002,989.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,178,464.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,821,535.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,906,958.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,417,626.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,324,584.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沙河股份_2022年一季报资产负债表 | 沙河股份_2022年一季报利润表 |