深物业A_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,009,820,783.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,135,070.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,985,597.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,941,450.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,081,063,241.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,492,566.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,598,817.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,613,927.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,889,768,552.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -736,827,101.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,742.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,742.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,871,482.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,871,482.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,840,739.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 394,087,970.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,087,970.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,573,410.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,193,955.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 245,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,445,740.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 520,213,106.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,125,135.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,202.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -865,658,773.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,733,139,135.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,867,480,361.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,321,639.46 | |
| 资产减值准备(元) | 18,374,204.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,670,229.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,670,229.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,544.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,877,212.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,055.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,426.65 | |
| 财务费用(元) | 35,137,104.55 | |
| 投资损失(元) | -412,742.53 | |
| 递延所得税(元) | -23,695,663.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,448,666.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,246,996.21 | |
| 存货的减少(元) | -412,619,998.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,062,362.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -319,590,312.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,867,480,361.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,733,139,135.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -865,658,773.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深物业A_2024年中报资产负债表 | 深物业A_2024年中报利润表 |