深物业A_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,839,015.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 845,965.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,217,308.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,902,288.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,509,531.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,566,993.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,420,092.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,266,083.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,201,762,700.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -647,860,412.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,226,930.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,226,930.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,226,930.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 394,087,970.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,087,970.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,749,969.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,985,031.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,735,200.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,352,769.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,181.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,725,390.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,733,139,135.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,330,413,744.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深物业A_2024年一季报资产负债表 | 深物业A_2024年一季报利润表 |