深物业A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,722,297,276.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,416,704.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,994,365.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,977,708,345.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,746,506,968.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 723,393,519.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,226,839.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,220,070.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,917,347,398.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -939,639,052.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,255.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,375.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,084,842.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,816,919.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,901,762.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,760,386.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 841,843,775.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 841,843,775.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,326,662.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,864,492.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,426,594.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,617,748.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 431,226,026.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,642,658.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -512,530,754.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,509,693,857.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 997,163,102.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深物业A_2023年三季报资产负债表 | 深物业A_2023年三季报利润表 |