深物业A (000011.SZ)

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深物业A_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,134,538,536.26       
 收到的税费返还(元) 15,030,885.06       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 126,769,873.68       
 经营活动现金流入小计(元) 1,276,339,295.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,075,770,309.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 495,986,685.15       
 支付的各项税费(元) 157,276,244.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 127,327,714.02       
 经营活动现金流出小计(元) 1,856,360,953.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -580,021,658.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 63,120.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 73,664.52       
 投资活动现金流入小计(元) 136,784.52       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,589,103.59       
 投资支付的现金(元) 1,644,822.69       
 投资活动现金流出小计(元) 4,233,926.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,097,141.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 590,984,586.17       
 筹资活动现金流入小计(元) 590,984,586.17       
 偿还债务支付的现金(元) 32,316,662.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 94,407,905.77       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 245,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,224,062.82       
 筹资活动现金流出小计(元) 141,948,630.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 449,035,955.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,054,469.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -133,028,374.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,509,693,857.48       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,376,665,482.70       
补充资料:       
 净利润(元) 214,646,256.05       
 资产减值准备(元) 13,608,733.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 30,375,573.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 30,375,573.61       
 无形资产摊销(元) 323,300.59       
 长期待摊费用摊销(元) 4,357,979.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -174,379.69       
 固定资产报废损失(元) 17,136.15       
 财务费用(元) 24,192,404.94       
 投资损失(元) -5,385,588.91       
 递延所得税(元) 29,790,390.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) 29,858,199.73       
 递延所得税负债增加(元) -67,809.67       
 存货的减少(元) 127,259,375.62       
 经营性应收项目的减少(元) -13,839,646.61       
 经营性应付项目的增加(元) -1,015,535,955.30       
 现金的期末余额(元) 1,376,665,482.70       
 减:现金的期初余额(元) 1,509,693,857.48       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -133,028,374.78       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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