深物业A_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,538,536.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,030,885.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,769,873.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,276,339,295.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,075,770,309.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,986,685.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,276,244.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,327,714.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,856,360,953.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -580,021,658.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,664.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,784.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,589,103.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,644,822.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,233,926.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,097,141.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 590,984,586.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,984,586.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,316,662.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,407,905.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 245,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,224,062.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,948,630.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 449,035,955.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,054,469.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,028,374.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,509,693,857.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,376,665,482.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,646,256.05 | |
| 资产减值准备(元) | 13,608,733.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,375,573.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,375,573.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,300.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,357,979.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -174,379.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,136.15 | |
| 财务费用(元) | 24,192,404.94 | |
| 投资损失(元) | -5,385,588.91 | |
| 递延所得税(元) | 29,790,390.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,858,199.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,809.67 | |
| 存货的减少(元) | 127,259,375.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,839,646.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,015,535,955.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,376,665,482.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,509,693,857.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,028,374.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深物业A_2023年中报资产负债表 | 深物业A_2023年中报利润表 |