深物业A_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,368,068.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,125.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,438,389.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,907,584.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,398,323.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,582,400.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,157,319.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,919,459.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,006,057,502.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -419,149,918.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,096,694.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,096,694.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,096,439.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,355,811.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 387,031.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,742,842.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,357,157.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -967,133.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,856,333.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,509,693,857.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,284,837,523.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深物业A_2023年一季报资产负债表 | 深物业A_2023年一季报利润表 |