全新好_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,991,316.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,230,465.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,961,279.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,183,061.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,947,702.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,424,262.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,888,500.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,339,015.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,599,480.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,583,581.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,401.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 761,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 907,901.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,202.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,931,586.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,310,788.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,402,887.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,355,181.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,355,181.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,367,182.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,470,985.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,519,671.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,357,839.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,002,657.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 398,712.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,423,251.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,063,849.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,640,597.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全新好_2024年三季报资产负债表 | 全新好_2024年三季报利润表 |