全新好_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,488,194.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,843,607.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,471,636.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,803,437.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,063,323.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,926,892.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,257,773.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,485,776.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,733,766.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,069,671.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,274.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 615,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,274.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,476.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,476.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 699,797.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,130,964.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,130,964.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,488,171.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 645,608.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,771,600.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,905,380.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,774,416.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,124.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,728,822.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,063,849.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,335,026.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,991,657.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,493,099.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,493,099.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,149.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 521,202.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,400.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62.50 | |
| 财务费用(元) | 249,247.66 | |
| 投资损失(元) | -96,274.41 | |
| 递延所得税(元) | -36,760.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 427,840.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -464,600.94 | |
| 存货的减少(元) | -5,704,612.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,092,833.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,770,643.65 | |
| 其他(元) | -36,581.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,335,026.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,063,849.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,728,822.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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