全新好_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,288,680.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,872,167.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,970,507.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,131,355.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,437,727.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,496,619.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,587,420.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,001,936.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,523,703.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,607,652.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,017,993.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,825.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,348,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,581,418.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,255.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,392,255.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,810,837.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,824,067.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,824,067.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,207,860.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 629,173.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,062,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,899,634.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,075,567.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -251,599.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,469,648.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,594,201.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,063,849.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,496,692.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,062,845.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,062,845.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,300.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,042,404.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -427,732.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 587.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -327,723.06 | |
| 财务费用(元) | 1,494,157.11 | |
| 投资损失(元) | -12,833,686.06 | |
| 递延所得税(元) | -6,225,363.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,935,818.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,289,544.77 | |
| 存货的减少(元) | 3,120,838.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,730,754.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,810,543.75 | |
| 其他(元) | -15,151,582.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,063,849.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,594,201.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,469,648.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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